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第451章光大期货【原油】:关注宏观事件冲击 油价反复震荡

 

1、原油价格连续回调之后反弹,截至周五,外盘油价收小阴十字星。当前原油价格重心自低位有所反弹,但在宏观事件不明朗的背景下,油价反复震荡,后市仍存在承压风险。

2、美国公布CPI数据在即,在通胀仍处于高位的背景下,美联储激进加息的节奏将延续。CME利率观察工具显示,本月美联储加息75基点的概率已经上升至91%。美联储加息导致经济承压下行,需求的放缓将有助于释放价格压力,预计到年底联邦基金利率将达到3.75%至4%。强势美元令市场风险偏好下降。

3、地缘博弈加剧,能源贸易格局或将重塑。节日中俄乌冲突出现了较大的逆转,乌克兰最近的反击颇为犀利,但乌克兰也面临新问题。据新闻报道,当地时间11日晚,乌克兰总统泽连斯基在其官方社交媒体发布消息称,乌多地基础设施遭袭,哈尔科夫和顿涅茨克地区完全停电,扎波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克和苏梅地区部分停电。当前大国的能源博弈聚焦在北溪1号是否恢复对欧洲供气,以及G7国家对俄罗斯石油出口最高限价是否能有效推进。美国对当前俄罗斯原油出口的最高价限价定为44美元/桶,定价依据是俄罗斯原油的盈亏平衡点。普京威胁说,如果欧洲买家施加价格上限,俄罗斯将停止石油和天然气出口。欧盟提议为俄罗斯天然气价格设定上限。油气价格再次联动,近期气价高位回落引领原油价格。

4、美国进入传统秋季检修期,原油加工需求环比逐渐下滑,且夏季汽油需求旺季结束。由于进口增加和政府紧急储备的持续释放,美国上周的原油库存激增了近900万桶。拜登政府正在考虑在当前计划于10月结束后,是否需要进一步释放国家紧急储备中的原油。增加战略石油储备释放的消息也令市场承压。截止2022年9月2日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.69662亿桶,比前一周仅仅增长132万桶;其中美国石油战略储备4.42471亿桶,比前周下降了753万桶;美国商业原油库存量4.27191亿桶,比前一周增长884万桶;美国汽油库存总量2.14808亿桶,比前一周增长33万桶;馏分油库存量为1.11801亿桶,比前一周增长10万桶。原油库存比去年同期高0.78%;比过去五年同期低约3%;汽油库存比去年同期低2.36%;比过去五年同期低约6%;馏份油库存比去年同期低16.31%,比过去五年同期低约23%。

5、现货市场方面,近日沙特下调亚洲和欧洲地区的OSP,表明当前原油市场需求预期相对较弱。受俄乌冲突外溢负面影响和欧美央行加速加息,全球经济下行压力不断加剧,美国已经陷入技术型衰退期,欧洲经济下行压力同样较大,欧美需求增速大幅放缓。市场在加息、欧洲能源危机、G7国家推动对俄罗斯原油、出口进行最高限价等诸多事件影响下反复震荡。

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